2016年年度审计

资 产 负 债 表 2016年12月31日 编制单位：北京市石景山区小飞象训练发展中心 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 289,463.80 121,860.00 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 107,167.20 182,718.23 应收款项 3 应付工资 63 59,986.27 60,576.74 预付帐款 4 670,000.00 570,500.00 应交税金 65 1,618.13 229.87 存货 8 预收帐款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 959,463.80 692,360.00 其他流动负债 78 流动负债合计 80 168,771.60 243,524.84 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 专项应付款 85 610,000.00 268,000.00 固定资产： 其他长期负债 88 固定资产原价 31 56,811.00 60,171.00 长期负债合计 90 610,000.00 268,000.00 减：累计折旧 32 45,103.87 47,356.79 受托代理负债： 固定资产净值 33 11,707.13 12,814.21 受托代理负债 91 在建工程 34 负债合计 100 778,771.60 511,524.84 文物文化资产 35 固定资产清理 38 净资产： 固定资产合计 40 11,707.13 12,814.21 非限定性净资产 101 117,899.33 193,649.37 其中：开办资金 102 130,000.00 130,000.00 无形资产： 历年结余 103 -12,100.67 63,649.37 无形资产 41 限定性净资产 105 74,500.00 0.00 净资产合计 110 192,399.33 193,649.37 受托代理资产： 受托代理资产 51 资产合计 60 971,170.93 705,174.21 负债和净资产合计 120 971,170.93 705,174.21